キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,615 | 20,520 |
減価償却費 | 11,062 | 10,657 |
減損損失 | 1,963 | 2,254 |
のれん償却額 | 520 | 225 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 318 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -312 | -202 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -816 | -1,350 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | -110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 794 | -591 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,413 | 982 |
受取利息及び受取配当金 | -717 | -644 |
支払利息 | 851 | 879 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -752 |
店舗閉鎖損失 | - | 2,559 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,990 | -1,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 30,040 | -9,504 |
未収入金の増減額(△は増加) | 8,965 | 3,578 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,462 | -18,538 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,258 | -8,751 |
前受金の増減額(△は減少) | -12,070 | -1,362 |
その他 | -3,040 | -10,392 |
小計 | 43,157 | -11,687 |
利息及び配当金の受取額 | 186 | 175 |
利息の支払額 | -876 | -860 |
法人税等の支払額 | -16,371 | -1,678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,094 | -14,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -188 | -276 |
定期預金の払戻による収入 | 141 | 708 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,018 | -12,778 |
貸付けによる支出 | -211 | -1,627 |
貸付金の回収による収入 | 720 | 952 |
差入保証金の差入による支出 | -1,716 | -2,136 |
差入保証金の回収による収入 | 3,798 | 4,084 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 968 |
その他 | -864 | 1,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,339 | -8,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -59,235 | 4,875 |
長期借入れによる収入 | 1,150 | 24,320 |
長期借入金の返済による支出 | -42,448 | -26,636 |
社債の発行による収入 | 100,420 | - |
自己株式の取得による支出 | -46,563 | |
自己株式の処分による収入 | - | 22,744 |
リース債務の返済による支出 | -1,355 | -1,352 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 586 | 363 |
配当金の支払額 | -5,358 | -4,523 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,952 |
その他 | -85 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,889 | 17,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -36,365 | -4,432 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,388 | 35,357 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 97 |