ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,482 | 10,615 |
| 減価償却費 | 11,215 | 11,062 |
| のれん償却額 | 584 | 520 |
| 減損損失 | 1,133 | 1,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,448 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,969 | -312 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -540 | -816 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,177 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,180 | 794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -717 |
| 支払利息 | 1,082 | 851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,808 | 9,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,215 | 30,040 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,298 | 8,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,898 | -22,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,706 | 5,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 762 | -12,070 |
| その他 | 1,887 | -3,040 |
| 小計 | 35,912 | 43,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 186 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -876 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,057 | -16,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,094 | 26,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | 141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,071 | -11,018 |
| 貸付けによる支出 | -2,273 | -211 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,096 | 720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,894 | -1,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,343 | 3,798 |
| その他 | 256 | -864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,334 | -9,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,340 | -59,235 |
| 長期借入れによる収入 | 50,300 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,139 | -42,448 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -46,563 |
| リース債務の返済による支出 | -1,457 | -1,355 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,608 | 586 |
| 配当金の支払額 | -5,649 | -5,358 |
| その他 | -85 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,953 | -52,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,483 | -36,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,423 | 41,388 |
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