前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	23,561	-7,482
減価償却費	9,911	11,215
減損損失	43	1,133
のれん償却額	238	584
退職給付引当金の増減額（△は減少）	997	1,448
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-916	-1,969
商品保証引当金の増減額（△は減少）	-1,129	-540
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	3,177
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-131	7,180
受取利息及び受取配当金	-627	-698
支払利息	656	1,082
売上債権の増減額（△は増加）	2,801	16,808
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17,260	22,215
未収入金の増減額（△は増加）	-2,909	4,298
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,571	-26,898
前受金の増減額（△は減少）	-4,303	762
その他	1,090	3,594
小計	-547	35,912
利息及び配当金の受取額	165	225
利息の支払額	-703	-1,100
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-5,609	3,057
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,695	38,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,084	-63
定期預金の払戻による収入	2,106	272
有形固定資産の取得による支出	-14,272	-21,071
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,900	－
貸付けによる支出	-6,298	-2,273
貸付金の回収による収入	406	1,096
差入保証金の差入による支出	-4,075	-3,894
差入保証金の回収による収入	4,164	4,343
その他	-1,095	256
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,048	-21,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	52,730	-61,340
長期借入れによる収入	7,600	50,300
長期借入金の返済による支出	-25,621	-24,139
リース債務の返済による支出	-1,785	-1,457
セール・アンド・リースバックによる収入	－	4,608
配当金の支払額	-7,159	-5,649
その他	0	-275
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,764	-37,953
現金及び現金同等物に係る換算差額	-100	710
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,080	-20,483
現金及び現金同等物の期首残高	76,344	67,264
現金及び現金同等物の四半期末残高	67,264	57,423

ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート