ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,934 | 23,561 |
| 減価償却費 | 9,652 | 9,911 |
| 減損損失 | 1,225 | 43 |
| のれん償却額 | -39 | 238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 979 | 997 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 257 | -916 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 427 | -1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -627 |
| 支払利息 | 703 | 656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,580 | 2,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,441 | -17,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,040 | -12,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,993 | -4,303 |
| その他 | -4,614 | -1,950 |
| 小計 | 61,008 | -547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 165 |
| 利息の支払額 | -724 | -703 |
| 法人税等の支払額 | -42,146 | -5,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,315 | -6,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,114 | -2,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,242 | 2,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,924 | -14,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,900 |
| 貸付けによる支出 | -4,118 | -6,298 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 406 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,163 | -4,075 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,174 | 4,164 |
| その他 | -257 | -1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,035 | -28,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 52,730 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,066 | -25,621 |
| リース債務の返済による支出 | -2,457 | -1,785 |
| 配当金の支払額 | -7,159 | -7,159 |
| その他 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,086 | 25,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,975 | -9,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,814 | 84,918 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,918 | 67,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
