ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,091 | 67,934 |
| 減価償却費 | 10,794 | 9,652 |
| のれん償却額 | -596 | -39 |
| 減損損失 | 3,172 | 1,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 690 | 979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 181 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,420 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -622 |
| 支払利息 | 1,020 | 703 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,932 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 972 | 10,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,766 | -13,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,147 | -1,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,513 | -10,993 |
| その他 | 58 | -4,452 |
| 小計 | 48,557 | 61,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 178 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -724 |
| 法人税等の支払額 | -27,633 | -42,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,039 | 18,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,867 | -8,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,046 | 8,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,205 | -9,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 46 |
| 貸付けによる支出 | -4,200 | -4,118 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,912 | 125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,399 | -1,163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,987 | 3,174 |
| その他 | -50 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,582 | -12,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 259,200 | 157,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -259,200 | -157,550 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,885 | -17,066 |
| リース債務の返済による支出 | -3,001 | -2,457 |
| 配当金の支払額 | -3,768 | -7,159 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,161 | -26,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,781 | -19,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,045 | 68,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,263 | 84,918 |
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