キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,175 | 21,084 |
| 減価償却費 | 12,167 | 12,237 |
| のれん償却額 | 362 | 380 |
| 減損損失 | 898 | 2,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | 279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 455 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -601 |
| 支払利息 | 739 | 654 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -182 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 386 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,810 | 10,350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,191 | 7,196 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,208 | -413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,759 | -15,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,440 | -27,621 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,770 | 5,528 |
| その他 | -18,097 | -9,030 |
| 小計 | 12,720 | 7,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 410 |
| 利息の支払額 | -745 | -650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,946 | -3,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,740 | 3,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,783 | -7,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -471 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,276 | -936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,244 | 2,560 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 636 |
| 貸付けによる支出 | -126 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 214 |
| その他 | -3,131 | -1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,134 | -7,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,997 | 62,347 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 25,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,690 | -29,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -39,859 |
| 配当金の支払額 | -14,741 | -15,031 |
| リース債務の返済による支出 | -2,320 | -2,467 |
| その他 | -611 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,631 | 718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | 940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,973 | -2,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,470 | 54,326 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | 128 |
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