キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,084 | 22,885 |
| 減価償却費 | 12,237 | 12,692 |
| のれん償却額 | 380 | 301 |
| 減損損失 | 2,653 | 3,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 437 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -601 | -634 |
| 支払利息 | 654 | 871 |
| 為替差損益（△は益） | -301 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 133 | -1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,350 | 6,034 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,196 | 15,381 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -413 | -823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,431 | -35,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,621 | -11,279 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,528 | 7,804 |
| その他 | -9,030 | -9,108 |
| 小計 | 7,355 | 10,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 417 |
| 利息の支払額 | -650 | -860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,401 | 2,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,712 | 13,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,972 | -14,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -358 |
| 差入保証金の差入による支出 | -936 | -2,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,560 | 2,944 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 636 | 384 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 83 |
| その他 | -1,589 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,643 | -10,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,347 | 23,985 |
| 長期借入れによる収入 | 25,400 | 24,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,377 | -29,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,859 | -8,382 |
| 配当金の支払額 | -15,031 | -8,488 |
| リース債務の返済による支出 | -2,467 | -2,668 |
| その他 | -292 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 940 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,272 | 3,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,326 | 49,571 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
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