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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,885	21,669
減価償却費	12,692	13,043
のれん償却額	301	285
減損損失	3,670	2,316
貸倒引当金の増減額（△は減少）	37	72
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	320	1,356
受取利息及び受取配当金	-634	-568
支払利息	871	1,034
為替差損益（△は益）	-37	80
固定資産処分損益（△は益）	-1,405	255
売上債権の増減額（△は増加）	6,034	413
未収入金の増減額（△は増加）	15,381	8,524
営業貸付金の増減額（△は増加）	-823	-381
棚卸資産の増減額（△は増加）	-35,859	-29,233
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,279	-21,073
未成工事受入金の増減額（△は減少）	7,804	8,538
その他	-9,108	-8,986
小計	10,852	-2,652
利息及び配当金の受取額	417	646
利息の支払額	-860	-1,039
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	2,718	-2,915
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,126	-5,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-154	-54
定期預金の払戻による収入	36	136
有形固定資産の取得による支出	-14,439	-16,423
有形固定資産の売却による収入	3,721	556
無形固定資産の取得による支出	-358	-451
差入保証金の差入による支出	-2,133	-2,274
差入保証金の回収による収入	2,944	2,362
投資有価証券の売却及び償還による収入	384	32
貸付けによる支出	-46	－
貸付金の回収による収入	83	297
その他	-173	-358
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,135	-16,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	23,985	49,294
長期借入れによる収入	24,838	35,000
長期借入金の返済による支出	-29,291	-34,055
自己株式の取得による支出	-8,382
配当金の支払額	-8,488	-8,992
リース債務の返済による支出	-2,668	-2,754
その他	-292	-177
財務活動によるキャッシュ・フロー	-299	38,313
現金及び現金同等物に係る換算差額	392	314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,084	16,490
現金及び現金同等物の四半期末残高	49,571	71,283
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	442

ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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