キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,669 | 21,823 |
| 減価償却費 | 13,043 | 13,689 |
| のれん償却額 | 285 | 259 |
| 減損損失 | 2,316 | 1,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,356 | 1,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -792 |
| 支払利息 | 1,034 | 1,476 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 255 | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | 10,113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,524 | 4,020 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -381 | 235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,233 | -41,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,073 | 9,924 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,538 | 1,620 |
| その他 | -8,986 | -8,030 |
| 小計 | -2,652 | 14,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 839 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -1,476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,915 | -12,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,960 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -1,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,423 | -20,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 556 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,274 | -3,272 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,362 | 2,320 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 68 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -2,595 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 168 |
| その他 | -358 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,176 | -24,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,294 | 22,575 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 22,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,055 | -28,448 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,552 |
| 配当金の支払額 | -8,992 | -9,008 |
| リース債務の返済による支出 | -2,754 | -2,665 |
| その他 | -177 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,313 | -5,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,490 | -28,641 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 71,283 | 39,929 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,017 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 442 | － |
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