キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -255億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -219億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 545億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,934 | -123,305 | 120,569 | -96,371 | -92,180 | 65,029 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 50,498 | -67,347 | -307 | -16,849 | -45,716 | 47,956 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 104,871 | -28,564 | -29,086 | 76,307 | -19,240 | 96,276 | 通期 | 133,718 | -108,218 | 8,555 | 25,500 | -103,024 | 83,045 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 20,039 | -9,582 | -25,161 | 10,457 | -9,205 | 68,263 | 3Q | 133,396 | -15,402 | -22,653 | 117,994 | -13,126 | 178,328 | 通期 | 93,071 | -25,237 | -45,940 | 67,834 | -18,507 | 104,814 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 18,315 | -12,035 | -26,086 | 6,280 | -9,924 | 84,918 | 通期 | 34,259 | -38,063 | -24,361 | -3,804 | -31,272 | 76,344 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -6,695 | -28,048 | 25,764 | -34,743 | -14,272 | 67,264 | 通期 | -12,789 | -39,232 | 47,174 | -52,021 | -38,939 | 77,906 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 38,094 | -21,334 | -37,953 | 16,760 | -21,071 | 57,423 | 通期 | 45,148 | -38,606 | -7,646 | 6,542 | -40,274 | 77,754 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 26,094 | -9,339 | -52,889 | 16,755 | -11,018 | 41,388 | 通期 | 22,982 | -20,232 | -41,487 | 2,750 | -29,367 | 39,691 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -14,051 | -8,192 | 17,755 | -22,243 | -12,778 | 35,357 | 通期 | -23 | -13,437 | 4,732 | -13,460 | -21,899 | 30,664 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 65,793 | -9,892 | -53,123 | 55,901 | -11,648 | 32,786 | 通期 | 43,855 | -15,279 | -24,382 | 28,576 | -18,241 | 34,981 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 29,993 | -3,097 | -21,587 | 26,896 | -4,359 | 40,295 | 通期 | 61,689 | -12,668 | -32,920 | 49,021 | -10,394 | 51,326 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 30,547 | -5,441 | -19,199 | 25,106 | -7,560 | 57,009 | 通期 | 36,023 | -8,469 | -27,461 | 27,554 | -16,110 | 51,175 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 52,044 | -12,638 | -33,150 | 39,406 | -12,491 | 57,351 | 通期 | 62,433 | -8,234 | -58,091 | 54,199 | -21,081 | 48,397 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 73,818 | -4,260 | -62,163 | 69,558 | -7,677 | 55,583 | 通期 | 122,281 | -14,777 | -82,837 | 107,504 | -23,980 | 73,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -24,740 | -14,134 | 11,631 | -38,874 | -15,059 | 46,839 | 通期 | 21,084 | -22,265 | -16,647 | -1,181 | -29,780 | 56,470 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,712 | -7,643 | 718 | -3,931 | -8,443 | 54,326 | 通期 | 43,740 | -25,209 | -29,453 | 18,531 | -25,685 | 46,486 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,126 | -10,135 | -299 | 2,991 | -14,797 | 49,571 | 通期 | 54,559 | -21,911 | -25,592 | 32,648 | -30,454 | 54,350 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 269億3400万
- 2009年3月（連） +87.49%
- 504億9800万
- 2010年3月（連） +164.8%
- 1337億1800万
- 2011年3月（連） -30.4%
- 930億7100万
- 2012年3月（連） -63.19%
- 342億5900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -127億8900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 451億4800万
- 2015年3月（連） -49.1%
- 229億8200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 438億5500万
- 2018年3月（連） +40.67%
- 616億8900万
- 2019年3月（連） -41.61%
- 360億2300万
- 2020年3月（連） +73.31%
- 624億3300万
- 2021年3月（連） +95.86%
- 1222億8100万
- 2022年3月（連） -82.76%
- 210億8400万
- 2023年3月（連） +107.46%
- 437億4000万
- 2024年3月（連） +24.73%
- 545億5900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1233億500万
- 2009年3月（連）投入-45.38%
- -673億4700万
- 2010年3月（連）投入+60.69%
- -1082億1800万
- 2011年3月（連）投入-76.68%
- -252億3700万
- 2012年3月（連）投入+50.82%
- -380億6300万
- 2013年3月（連）投入+3.07%
- -392億3200万
- 2014年3月（連）投入-1.6%
- -386億600万
- 2015年3月（連）投入-47.59%
- -202億3200万
- 2016年3月（連）投入-33.59%
- -134億3700万
- 2017年3月（連）投入+13.71%
- -152億7900万
- 2018年3月（連）投入-17.09%
- -126億6800万
- 2019年3月（連）投入-33.15%
- -84億6900万
- 2020年3月（連）投入-2.77%
- -82億3400万
- 2021年3月（連）投入+79.46%
- -147億7700万
- 2022年3月（連）投入+50.67%
- -222億6500万
- 2023年3月（連）投入+13.22%
- -252億900万
- 2024年3月（連）投入-13.08%
- -219億1100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 1205億6900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 85億5500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -459億4000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -243億6100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 471億7400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -76億4600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -414億8700万
- 2016年3月（連）資金調達
- 47億3200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -243億8200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -329億2000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -274億6100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -580億9100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -828億3700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -166億4700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -294億5300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -255億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -963億7100万
- 2009年3月（連）
- -168億4900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 255億
- 2011年3月（連） +166.02%
- 678億3400万
- 2012年3月（連） マイ転
- -38億400万
- 2013年3月（連） 大幅減
- -520億2100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 65億4200万
- 2015年3月（連） -57.96%
- 27億5000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -134億6000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 285億7600万
- 2018年3月（連） +71.55%
- 490億2100万
- 2019年3月（連） -43.79%
- 275億5400万
- 2020年3月（連） +96.7%
- 541億9900万
- 2021年3月（連） +98.35%
- 1075億400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -11億8100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 185億3100万
- 2024年3月（連） +76.18%
- 326億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -921億8000万
- 2009年3月（連）減少-50.41%
- -457億1600万
- 2010年3月（連）増加+125.36%
- -1030億2400万
- 2011年3月（連）減少-82.04%
- -185億700万
- 2012年3月（連）増加+68.97%
- -312億7200万
- 2013年3月（連）増加+24.52%
- -389億3900万
- 2014年3月（連）増加+3.43%
- -402億7400万
- 2015年3月（連）減少-27.08%
- -293億6700万
- 2016年3月（連）減少-25.43%
- -218億9900万
- 2017年3月（連）減少-16.7%
- -182億4100万
- 2018年3月（連）減少-43.02%
- -103億9400万
- 2019年3月（連）増加+54.99%
- -161億1000万
- 2020年3月（連）増加+30.86%
- -210億8100万
- 2021年3月（連）増加+13.75%
- -239億8000万
- 2022年3月（連）増加+24.19%
- -297億8000万
- 2023年3月（連）減少-13.75%
- -256億8500万
- 2024年3月（連）増加+18.57%
- -304億5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 650億2900万
- 2009年3月（連） -26.25%
- 479億5600万
- 2010年3月（連） +73.17%
- 830億4500万
- 2011年3月（連） +26.21%
- 1048億1400万
- 2012年3月（連） -27.16%
- 763億4400万
- 2013年3月（連） +2.05%
- 779億600万
- 2014年3月（連） -0.2%
- 777億5400万
- 2015年3月（連） -48.95%
- 396億9100万
- 2016年3月（連） -22.74%
- 306億6400万
- 2017年3月（連） +14.08%
- 349億8100万
- 2018年3月（連） +46.73%
- 513億2600万
- 2019年3月（連） -0.29%
- 511億7500万
- 2020年3月（連） -5.43%
- 483億9700万
- 2021年3月（連） +52.41%
- 737億6000万
- 2022年3月（連） -23.44%
- 564億7000万
- 2023年3月（連） -17.68%
- 464億8600万
- 2024年3月（連） +16.92%
- 543億5000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.52%
- 2009年3月（連）
- 2.7%
- 2010年3月（連）
- 6.63%
- 2011年3月（連）
- 4.32%
- 2012年3月（連）
- 1.87%
- 2013年3月（連）
- -0.75%
- 2014年3月（連）
- 2.38%
- 2015年3月（連）
- 1.38%
- 2016年3月（連）
- -0%
- 2017年3月（連）
- 2.81%
- 2018年3月（連）
- 3.92%
- 2019年3月（連）
- 2.25%
- 2020年3月（連）
- 3.87%
- 2021年3月（連）
- 6.98%
- 2022年3月（連）
- 1.3%
- 2023年3月（連）
- 2.73%
- 2024年3月（連）
- 3.43%