9831 ヤマダ HD

9831
2024/09/18
時価
4292億円
PER 予
10.88倍
2010年以降
6.08-45.35倍
(2010-2024年)
PBR
0.5倍
2010年以降
0.44-1.67倍
(2010-2024年)
配当 予
2.93%
ROE 予
4.57%
ROA 予
2.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -255億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -219億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 545億5900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期26,934-123,305120,569-96,371-92,18065,029
2009年
3月期
連結
通期50,498-67,347-307-16,849-45,71647,956
2010年
3月期
連結
3Q104,871-28,564-29,08676,307-19,24096,276
通期133,718-108,2188,55525,500-103,02483,045
2011年
3月期
連結
2Q20,039-9,582-25,16110,457-9,20568,263
3Q133,396-15,402-22,653117,994-13,126178,328
通期93,071-25,237-45,94067,834-18,507104,814
2012年
3月期
連結
2Q18,315-12,035-26,0866,280-9,92484,918
通期34,259-38,063-24,361-3,804-31,27276,344
2013年
3月期
連結
2Q-6,695-28,04825,764-34,743-14,27267,264
通期-12,789-39,23247,174-52,021-38,93977,906
2014年
3月期
連結
2Q38,094-21,334-37,95316,760-21,07157,423
通期45,148-38,606-7,6466,542-40,27477,754
2015年
3月期
連結
2Q26,094-9,339-52,88916,755-11,01841,388
通期22,982-20,232-41,4872,750-29,36739,691
2016年
3月期
連結
2Q-14,051-8,19217,755-22,243-12,77835,357
通期-23-13,4374,732-13,460-21,89930,664
2017年
3月期
連結
2Q65,793-9,892-53,12355,901-11,64832,786
通期43,855-15,279-24,38228,576-18,24134,981
2018年
3月期
連結
2Q29,993-3,097-21,58726,896-4,35940,295
通期61,689-12,668-32,92049,021-10,39451,326
2019年
3月期
連結
2Q30,547-5,441-19,19925,106-7,56057,009
通期36,023-8,469-27,46127,554-16,11051,175
2020年
3月期
連結
2Q52,044-12,638-33,15039,406-12,49157,351
通期62,433-8,234-58,09154,199-21,08148,397
2021年
3月期
連結
2Q73,818-4,260-62,16369,558-7,67755,583
通期122,281-14,777-82,837107,504-23,98073,760
2022年
3月期
連結
2Q-24,740-14,13411,631-38,874-15,05946,839
通期21,084-22,265-16,647-1,181-29,78056,470
2023年
3月期
連結
2Q3,712-7,643718-3,931-8,44354,326
通期43,740-25,209-29,45318,531-25,68546,486
2024年
3月期
連結
2Q13,126-10,135-2992,991-14,79749,571
通期54,559-21,911-25,59232,648-30,45454,350
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
269億3400万
2009年3月(連) +87.49%
504億9800万
2010年3月(連) +164.8%
1337億1800万
2011年3月(連) -30.4%
930億7100万
2012年3月(連) -63.19%
342億5900万
2013年3月(連) マイ転
-127億8900万
2014年3月(連) プラ転
451億4800万
2015年3月(連) -49.1%
229億8200万
2016年3月(連) マイ転
-2300万
2017年3月(連) プラ転
438億5500万
2018年3月(連) +40.67%
616億8900万
2019年3月(連) -41.61%
360億2300万
2020年3月(連) +73.31%
624億3300万
2021年3月(連) +95.86%
1222億8100万
2022年3月(連) -82.76%
210億8400万
2023年3月(連) +107.46%
437億4000万
2024年3月(連) +24.73%
545億5900万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-1233億500万
2009年3月(連)投入-45.38%
-673億4700万
2010年3月(連)投入+60.69%
-1082億1800万
2011年3月(連)投入-76.68%
-252億3700万
2012年3月(連)投入+50.82%
-380億6300万
2013年3月(連)投入+3.07%
-392億3200万
2014年3月(連)投入-1.6%
-386億600万
2015年3月(連)投入-47.59%
-202億3200万
2016年3月(連)投入-33.59%
-134億3700万
2017年3月(連)投入+13.71%
-152億7900万
2018年3月(連)投入-17.09%
-126億6800万
2019年3月(連)投入-33.15%
-84億6900万
2020年3月(連)投入-2.77%
-82億3400万
2021年3月(連)投入+79.46%
-147億7700万
2022年3月(連)投入+50.67%
-222億6500万
2023年3月(連)投入+13.22%
-252億900万
2024年3月(連)投入-13.08%
-219億1100万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
1205億6900万
2009年3月(連)返済還元
-3億700万
2010年3月(連)資金調達
85億5500万
2011年3月(連)返済還元
-459億4000万
2012年3月(連)返済還元
-243億6100万
2013年3月(連)資金調達
471億7400万
2014年3月(連)返済還元
-76億4600万
2015年3月(連)返済還元
-414億8700万
2016年3月(連)資金調達
47億3200万
2017年3月(連)返済還元
-243億8200万
2018年3月(連)返済還元
-329億2000万
2019年3月(連)返済還元
-274億6100万
2020年3月(連)返済還元
-580億9100万
2021年3月(連)返済還元
-828億3700万
2022年3月(連)返済還元
-166億4700万
2023年3月(連)返済還元
-294億5300万
2024年3月(連)返済還元
-255億9200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-963億7100万
2009年3月(連)
-168億4900万
2010年3月(連) プラ転
255億
2011年3月(連) +166.02%
678億3400万
2012年3月(連) マイ転
-38億400万
2013年3月(連) 大幅減
-520億2100万
2014年3月(連) プラ転
65億4200万
2015年3月(連) -57.96%
27億5000万
2016年3月(連) マイ転
-134億6000万
2017年3月(連) プラ転
285億7600万
2018年3月(連) +71.55%
490億2100万
2019年3月(連) -43.79%
275億5400万
2020年3月(連) +96.7%
541億9900万
2021年3月(連) +98.35%
1075億400万
2022年3月(連) マイ転
-11億8100万
2023年3月(連) プラ転
185億3100万
2024年3月(連) +76.18%
326億4800万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-921億8000万
2009年3月(連)減少-50.41%
-457億1600万
2010年3月(連)増加+125.36%
-1030億2400万
2011年3月(連)減少-82.04%
-185億700万
2012年3月(連)増加+68.97%
-312億7200万
2013年3月(連)増加+24.52%
-389億3900万
2014年3月(連)増加+3.43%
-402億7400万
2015年3月(連)減少-27.08%
-293億6700万
2016年3月(連)減少-25.43%
-218億9900万
2017年3月(連)減少-16.7%
-182億4100万
2018年3月(連)減少-43.02%
-103億9400万
2019年3月(連)増加+54.99%
-161億1000万
2020年3月(連)増加+30.86%
-210億8100万
2021年3月(連)増加+13.75%
-239億8000万
2022年3月(連)増加+24.19%
-297億8000万
2023年3月(連)減少-13.75%
-256億8500万
2024年3月(連)増加+18.57%
-304億5400万

現金等#8

2008年3月(連)
650億2900万
2009年3月(連) -26.25%
479億5600万
2010年3月(連) +73.17%
830億4500万
2011年3月(連) +26.21%
1048億1400万
2012年3月(連) -27.16%
763億4400万
2013年3月(連) +2.05%
779億600万
2014年3月(連) -0.2%
777億5400万
2015年3月(連) -48.95%
396億9100万
2016年3月(連) -22.74%
306億6400万
2017年3月(連) +14.08%
349億8100万
2018年3月(連) +46.73%
513億2600万
2019年3月(連) -0.29%
511億7500万
2020年3月(連) -5.43%
483億9700万
2021年3月(連) +52.41%
737億6000万
2022年3月(連) -23.44%
564億7000万
2023年3月(連) -17.68%
464億8600万
2024年3月(連) +16.92%
543億5000万

営業CFマージン

2008年3月(連)
1.52%
2009年3月(連)
2.7%
2010年3月(連)
6.63%
2011年3月(連)
4.32%
2012年3月(連)
1.87%
2013年3月(連)
-0.75%
2014年3月(連)
2.38%
2015年3月(連)
1.38%
2016年3月(連)
-0%
2017年3月(連)
2.81%
2018年3月(連)
3.92%
2019年3月(連)
2.25%
2020年3月(連)
3.87%
2021年3月(連)
6.98%
2022年3月(連)
1.3%
2023年3月(連)
2.73%
2024年3月(連)
3.43%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高