ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 59,883 | 95,241 |
| 減価償却費 | 22,730 | 23,148 |
| のれん償却額 | -952 | -1,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 331 | 1,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343 | 1,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 46 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）） | － | 2,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | 577 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,904 | 1,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -1,443 |
| 支払利息 | 1,892 | 1,802 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | 110 |
| 社債償還益 | -2,700 | -1,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,183 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -135 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 838 | 1,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | 189 | 2,533 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 550 | 146 |
| 差入保証金解約損 | 45 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014 | -8,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,209 | 4,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,557 | 26,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,293 | 1,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,833 | 7,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,287 | 10,611 |
| その他 | 1,184 | -783 |
| 小計 | 85,440 | 168,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 379 |
| 利息の支払額 | -1,873 | -1,690 |
| 法人税等の支払額 | -33,700 | -33,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,498 | 133,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -416 | -5,054 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,703 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 212 |
| 出資金の回収による収入 | 6 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,584 | -3,146 |
| 貸付けによる支出 | -5,262 | -1,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 534 | 1,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,884 | -76,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -26,433 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,795 | -10,557 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,000 | 12,214 |
| その他 | -529 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,347 | -108,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 875,758 | 466,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -872,453 | -473,962 |
| 長期借入れによる収入 | 32,550 | 61,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,093 | -26,850 |
| 転換社債の買入消却による支出 | -7,300 | -9,775 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,095 | -3,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,669 | -5,939 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307 | 8,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,073 | 33,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,029 | 47,956 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,956 | 83,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
