有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 59,883 | 95,241 |
減価償却費 | 22,730 | 23,148 |
のれん償却額 | -952 | -1,073 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 331 | 1,526 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 107 | 251 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 343 | 1,435 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 46 |
関係会社投資損失引当金の増減額(△は減少)) | - | 2,100 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10,500 | 577 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,904 | 1,309 |
受取利息及び受取配当金 | -1,357 | -1,443 |
支払利息 | 1,892 | 1,802 |
為替差損益(△は益) | -82 | 110 |
社債償還益 | -2,700 | -1,225 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,183 | 105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -135 |
固定資産処分損益(△は益) | 838 | 1,153 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
減損損失 | 189 | 2,533 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 550 | 146 |
差入保証金解約損 | 45 | 292 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,014 | -8,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,209 | 4,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,557 | 26,504 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,293 | 1,098 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,833 | 7,107 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,287 | 10,611 |
その他 | 1,184 | -783 |
小計 | 85,440 | 168,841 |
利息及び配当金の受取額 | 632 | 379 |
利息の支払額 | -1,873 | -1,690 |
法人税等の支払額 | -33,700 | -33,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,498 | 133,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -416 | -5,054 |
定期預金の払戻による収入 | 74 | 186 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,703 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | 212 |
出資金の回収による収入 | 6 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1,584 | -3,146 |
貸付けによる支出 | -5,262 | -1,617 |
貸付金の回収による収入 | 534 | 1,891 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,884 | -76,591 |
無形固定資産の取得による支出 | -832 | -26,433 |
差入保証金の差入による支出 | -19,795 | -10,557 |
差入保証金の回収による収入 | 7,000 | 12,214 |
その他 | -529 | 679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,347 | -108,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 875,758 | 466,300 |
短期借入金の返済による支出 | -872,453 | -473,962 |
長期借入れによる収入 | 32,550 | 61,900 |
長期借入金の返済による支出 | -20,093 | -26,850 |
転換社債の買入消却による支出 | -7,300 | -9,775 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -3,095 | -3,106 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,669 | -5,939 |
その他 | - | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -307 | 8,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,073 | 33,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,029 | 47,956 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,142 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,956 | 83,045 |