ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 80,880 | 59,883 |
| 減価償却費 | 12,818 | 22,730 |
| のれん償却額 | -527 | -952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 863 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 624 | 343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,595 | 10,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | 1,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -1,357 |
| 支払利息 | 1,934 | 1,892 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | -82 |
| 社債発行費 | 124 | － |
| 社債償還益 | － | -2,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | 3,183 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -66 | 0 |
| 減損損失 | 84 | 189 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 113 | 550 |
| 差入保証金解約損 | 42 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,274 | 1,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,671 | 23,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,035 | -32,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,330 | 2,293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -245 | -2,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,057 | -4,287 |
| その他 | 602 | 1,184 |
| 小計 | 57,346 | 85,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 632 |
| 利息の支払額 | -1,938 | -1,873 |
| 法人税等の支払額 | -28,706 | -33,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,934 | 50,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,080 | -416 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 74 |
| 抵当証券の売却による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,208 | -1,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 47 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,740 | -1,584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,912 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,800 | -5,262 |
| 貸付金の回収による収入 | 774 | 534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,704 | -44,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,863 | -19,795 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,400 | 7,000 |
| その他 | -181 | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,305 | -67,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,278,654 | 875,758 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,290,966 | -872,453 |
| 長期借入れによる収入 | 19,650 | 32,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,277 | -20,093 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,945 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,766 | -3,095 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 社債の発行による収入 | 150,223 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,569 | -307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,000 | -17,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,029 | 65,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,029 | 47,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
