キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 95,241 | 122,726 |
| 減価償却費 | 23,148 | 21,657 |
| のれん償却額 | -1,073 | -700 |
| 減損損失 | 2,533 | 6,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,526 | 1,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 251 | 285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,435 | 431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -72 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）） | 2,100 | 2,305 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 577 | -1,072 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,309 | 5,963 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,443 | -1,402 |
| 支払利息 | 1,802 | 1,817 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 456 |
| 社債償還益 | -1,225 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | 515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,153 | 133 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 146 | － |
| 差入保証金解約損 | 292 | 108 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,469 | -7,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,873 | 18,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,504 | -26,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,098 | 773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,107 | -6,366 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,611 | 986 |
| その他 | -783 | 20 |
| 小計 | 168,841 | 144,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 263 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -1,872 |
| 法人税等の支払額 | -33,811 | -49,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,718 | 93,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,054 | -13,917 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 10,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,591 | -16,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,433 | -1,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,557 | -5,624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,214 | 8,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 250 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,146 | -2,495 |
| 貸付けによる支出 | -1,617 | -6,365 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,891 | 2,395 |
| その他 | 679 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,218 | -25,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 466,300 | 316,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -473,962 | -317,400 |
| 長期借入れによる収入 | 61,900 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,850 | -36,043 |
| 転換社債の買入消却による支出 | -9,775 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,939 | -5,821 |
| 配当金の支払額 | -3,106 | -3,769 |
| その他 | -10 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,555 | -45,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,945 | 21,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,956 | 83,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,142 | － |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 96 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,045 | 104,814 |
