キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,210 | 51,070 |
| 減価償却費 | 23,064 | 21,783 |
| 減損損失 | 13,491 | 7,781 |
| のれん償却額 | 892 | 452 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,136 | -3,854 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,703 | -1,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -1,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,458 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,299 |
| 支払利息 | 1,594 | 1,742 |
| 為替差損益（△は益） | -5,245 | 3,842 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -126 | -741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -562 |
| 受取保険金 | -2,792 | -353 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 462 | 358 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,157 | -10,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,508 | -1,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,719 | -41,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,007 | -8,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,064 | 3,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,888 | -9,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,196 | -288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,125 | -4,435 |
| その他 | 1,265 | -1,467 |
| 小計 | 48,657 | 8,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 350 |
| 利息の支払額 | -1,629 | -1,709 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,261 | -7,167 |
| 保険金の受取額 | 2,792 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,982 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -233 | -901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 1,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,454 | -21,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 786 | 1,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -913 | -611 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,903 | -2,923 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,008 | 8,798 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,513 | 1,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 968 |
| 貸付けによる支出 | -1,253 | -2,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 806 | 1,030 |
| その他 | -1,776 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,232 | -13,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 875 | -10,785 |
| 長期借入れによる収入 | 41,250 | 56,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,232 | -55,591 |
| 社債の発行による収入 | 100,420 | － |
| 社債の償還による支出 | -59,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,214 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,777 | -2,740 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,638 | 1,187 |
| 配当金の支払額 | -5,361 | -4,524 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 22,744 |
| その他 | -85 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,487 | 4,732 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 675 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,062 | -9,124 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,691 | 30,664 |
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