ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,927 | 24,210 |
| 減価償却費 | 23,412 | 23,064 |
| 減損損失 | 3,457 | 13,491 |
| のれん償却額 | 1,169 | 892 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,719 | 3,136 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,245 | -1,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,713 | 1,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,261 | 2,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,291 | -1,447 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,594 |
| 為替差損益（△は益） | -3,167 | -5,245 |
| 関係会社株式評価損 | 630 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 577 | 462 |
| 受取保険金 | － | -2,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,896 | 6,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,312 | -10,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,275 | 8,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,075 | -28,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,047 | 6,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,271 | 8,888 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -603 | 1,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,906 | -4,125 |
| その他 | 4,852 | 1,078 |
| 小計 | 50,661 | 48,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 423 |
| 利息の支払額 | -2,139 | -1,629 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,746 | -27,261 |
| 保険金の受取額 | － | 2,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,148 | 22,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | -233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,372 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,546 | -28,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -728 | -913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,338 | -3,903 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,364 | 8,008 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,541 | 6,513 |
| 貸付けによる支出 | -3,377 | -1,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,170 | 806 |
| その他 | -1,054 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,606 | -20,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,230 | 875 |
| 長期借入れによる収入 | 100,300 | 41,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,499 | -70,232 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,420 |
| 社債の償還による支出 | － | -59,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,446 | -50,214 |
| リース債務の返済による支出 | -2,948 | -2,777 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,826 | 3,638 |
| 配当金の支払額 | -5,651 | -5,361 |
| その他 | 2 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,646 | -41,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 953 | 675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | -38,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,754 | 39,691 |
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