ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,164 | 34,927 |
| 減価償却費 | 21,718 | 23,412 |
| 減損損失 | 111 | 3,457 |
| のれん償却額 | 963 | 1,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,438 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -554 | -3,719 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,749 | 2,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 746 | 10,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -1,291 |
| 支払利息 | 1,618 | 2,057 |
| 為替差損益（△は益） | -545 | -3,167 |
| 負ののれん発生益 | -3,920 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 969 | 23 |
| 関係会社株式評価損 | 2,499 | 630 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 303 | 577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,897 | 9,896 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,763 | 10,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,018 | -54,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,635 | 6,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343 | 1,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,919 | -603 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,999 | 4,906 |
| その他 | -540 | 780 |
| 小計 | 12,276 | 50,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 372 |
| 利息の支払額 | -1,677 | -2,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,050 | -3,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,789 | 45,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,172 | -1,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,445 | 1,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,629 | -39,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,124 | -6,338 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,822 | 9,364 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -989 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,724 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,480 | -3,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 665 | 1,170 |
| その他 | 715 | 537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,232 | -38,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,334 | -36,230 |
| 長期借入れによる収入 | 111,456 | 100,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,205 | -54,499 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,446 |
| リース債務の返済による支出 | -3,245 | -2,948 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,826 |
| 配当金の支払額 | -7,161 | -5,651 |
| その他 | -3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,174 | -7,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | 953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,129 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,906 | 77,754 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,691 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
