有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,164 | 34,927 |
減価償却費 | 21,718 | 23,412 |
減損損失 | 111 | 3,457 |
のれん償却額 | 963 | 1,169 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,438 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -554 | -3,719 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,749 | 2,245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 746 | 10,713 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,261 |
受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -1,291 |
支払利息 | 1,618 | 2,057 |
為替差損益(△は益) | -545 | -3,167 |
負ののれん発生益 | -3,920 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 969 | 23 |
関係会社株式評価損 | 2,499 | 630 |
固定資産処分損益(△は益) | 303 | 577 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,897 | 9,896 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,763 | 10,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47,018 | -54,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,635 | 6,075 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 343 | 1,271 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,919 | -603 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,999 | 4,906 |
その他 | -540 | 780 |
小計 | 12,276 | 50,661 |
利息及び配当金の受取額 | 662 | 372 |
利息の支払額 | -1,677 | -2,139 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -24,050 | -3,746 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,789 | 45,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,172 | -1,011 |
定期預金の払戻による収入 | 15,445 | 1,372 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,629 | -39,546 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -728 |
差入保証金の差入による支出 | -8,124 | -6,338 |
差入保証金の回収による収入 | 7,822 | 9,364 |
関係会社株式の取得による支出 | -989 | -50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,900 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,724 | - |
貸付けによる支出 | -3,480 | -3,377 |
貸付金の回収による収入 | 665 | 1,170 |
その他 | 715 | 537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,232 | -38,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 88,334 | -36,230 |
長期借入れによる収入 | 111,456 | 100,300 |
長期借入金の返済による支出 | -72,205 | -54,499 |
社債の償還による支出 | -70,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -15,446 |
リース債務の返済による支出 | -3,245 | -2,948 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 6,826 |
配当金の支払額 | -7,161 | -5,651 |
その他 | -3 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,174 | -7,646 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 717 | 953 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,129 | -151 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,906 | 77,754 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,691 | - |