ヤマダ HD（9831）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 100,636 | 46,164 |
| 減価償却費 | 20,246 | 21,718 |
| 減損損失 | 1,475 | 111 |
| のれん償却額 | 6 | 963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,930 | 2,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 239 | 60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,873 | -554 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 383 | -1,749 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,320 | -1,327 |
| 支払利息 | 1,346 | 1,618 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | -545 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 969 |
| 関係会社株式評価損 | 480 | 2,499 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 84 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,981 | -22,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,017 | -2,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,829 | -47,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665 | 18,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,512 | 343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,889 | -5,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -500 | 2,999 |
| その他 | 871 | 145 |
| 小計 | 109,147 | 12,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 662 |
| 利息の支払額 | -1,379 | -1,677 |
| 法人税等の支払額 | -73,803 | -24,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,259 | -12,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,792 | -15,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,445 | 15,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -1,310 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,429 | -8,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,475 | 7,822 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26 | -989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,687 | -37,629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 414 | 9,724 |
| 貸付けによる支出 | -16,143 | -3,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 665 |
| その他 | -916 | 715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,063 | -39,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,887 | 88,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 111,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,646 | -72,205 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,646 | -3,245 |
| 配当金の支払額 | -7,161 | -7,161 |
| その他 | 6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,361 | 47,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | 717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,550 | -4,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,814 | 76,344 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79 | 5,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,344 | 77,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
