支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	634,900
預金
当座預金	308,161
普通預金	1,424
別段預金	1,083
預金計	310,669
合計	945,569

2019/05/27 10:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末の流動負債の残高は120億3千5百万円で前事業年度比1億1千4百万円(1.0%)の増加となりました。この主な要因は、設備関係支払手形3億5千5百万円、1年内返済予定の長期借入金9千6百万円の増加に対して、短期借入金4億円の減少によるものであります。
(固定負債)

2019/05/27 10:13

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

建設協力金並びに敷金は主として新規出店時に賃貸物件を利用する際の貸主に対して差し入れる建設協力金並びに敷金であり、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに取引先ごとの信用状況を把握する体制をとっております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日のものであります。
短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主として設備投資に係る資金調達であります。これらにつきましては、金利動向によっては、利息の負担増など、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありますが、資金調達を行う際は、金利動向を十分に把握して、利息負担を管理する方針であります。

2019/05/27 10:13