ニトリ HD（9843）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年2月20日: -53億8700万
2009年11月20日: -30億2700万
2010年2月20日 -47.67%: -44億7000万
2010年5月20日: 33億7200万
2010年8月20日 -70.14%: 10億700万
2010年11月20日 +999.99%: 171億500万
2011年2月20日 +72.13%: 294億4300万
2011年5月20日 -62.64%: 110億
2011年8月20日: -5億
2011年11月20日: 75億8200万
2012年2月20日: -83億4800万
2012年8月20日 -99.04%: -166億1600万
2013年2月20日 -29.41%: -215億200万
2013年8月20日: 12億6500万
2014年2月20日 -83.72%: 2億600万
2014年8月20日: -9億6700万
2015年2月20日 ±0%: -9億6700万
2022年2月20日 -999.99%: -467億1500万
2023年3月31日: 400億
2023年9月30日 -99.83%: 6800万
2024年3月31日 +999.99%: 402億2200万
2024年9月30日 -70.66%: 118億100万
2025年3月31日 +600.49%: 826億6500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果獲得した資金は、12億95百万円(前連結会計年度は553億78百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の純増減額(△は減少)826億65百万円及びリース負債の返済による支出373億19百万円、長期借入金の返済による支出273億30百万円並びに配当金の支払額167億15百万円によるものであります。
(資本の財源及び資金の流動性)

2025/06/25 15:34

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	32	40,222	82,665
長期借入金の返済による支出	32	△43,068	△27,330

2025/06/25 15:34