支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年2月20日)	当連結会計年度(平成26年2月20日)
支払手形及び買掛金	89百万円	50百万円
固定負債その他	272	258

2014/05/13 10:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金及び敷金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、預託先の信用リスクに晒されておりますが、預託先ごとに期日管理、残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金並びに未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主として、短期運転資金に充当するものであり、長期借入金は、長期運転資金に充当するものであります。長期借入金のうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。

2014/05/13 10:03