ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月13日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年2月21日
至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日
至 2014年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,736 | 63,231 |
| 減価償却費 | 9,185 | 10,194 |
| 減損損失 | 55 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 189 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 425 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -388 |
| 支払利息 | 189 | 130 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -799 | 34 |
| 退店違約金等 | 172 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444 | -518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,141 | -5,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876 | 261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,323 | 464 |
| その他 | 750 | 380 |
| 小計 | 65,557 | 68,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 392 |
| 利息の支払額 | -184 | -139 |
| 退店違約金等の支払額 | -34 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -27,796 | -26,147 |
| 法人税等の還付額 | 3,989 | 3,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,989 | 46,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -952 | -461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586 | 619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,457 | -26,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,901 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -3,312 |
| 差入保証金の差入による支出 | -406 | -1,545 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113 | 787 |
| 敷金の差入による支出 | -542 | -1,025 |
| 敷金の回収による収入 | 362 | 266 |
| 預り保証金の受入による収入 | 204 | 24 |
| 預り敷金の受入による収入 | 403 | 164 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -218 | -1,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 貸付けによる支出 | -365 | -172 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 2 |
| その他の支出 | -16 | -26 |
| その他の収入 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,937 | -32,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,502 | 206 |
| 長期借入れによる収入 | 11,025 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,983 | -6,166 |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,020 | -3 |
| 配当金の支払額 | -4,667 | -4,932 |
| ストックオプションの行使による収入 | 376 | 634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,047 | -10,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,594 | 4,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,816 | 21,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
