ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月17日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日
至 2013年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 56,469 | 62,736 |
| 減価償却費 | 9,013 | 9,185 |
| 減損損失 | － | 55 |
| のれん償却額 | 114 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -889 | 122 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -561 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -370 |
| 支払利息 | 250 | 189 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 100 | -799 |
| 退店違約金等 | 464 | 172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956 | -444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -5,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922 | 876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,081 | -2,323 |
| その他 | -888 | 750 |
| 小計 | 64,519 | 65,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 459 |
| 利息の支払額 | -251 | -184 |
| 退店違約金等の支払額 | -32 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -20,739 | -27,796 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 3,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,908 | 41,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -763 | -952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,594 | 586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,977 | -23,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,571 | -406 |
| 差入保証金の回収による収入 | 214 | 113 |
| 敷金の差入による支出 | -732 | -542 |
| 敷金の回収による収入 | 79 | 362 |
| 預り保証金の受入による収入 | 605 | 204 |
| 預り敷金の受入による収入 | 279 | 403 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,061 | -218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | － |
| その他の支出 | -3 | -16 |
| その他の収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -365 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,925 | -21,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,348 | -21,502 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 11,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,255 | -5,983 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -276 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -4,380 | -4,667 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,099 | -22,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,460 | -1,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,035 | 18,410 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -85 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,410 | 16,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
