ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月14日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 51,612 | 56,469 |
| 減価償却費 | 8,282 | 9,013 |
| 減損損失 | 276 | － |
| のれん償却額 | － | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346 | -889 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | -561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -407 |
| 支払利息 | 355 | 250 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 100 |
| 退店違約金等 | 473 | 464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 56 |
| デリバティブ解約損 | 1,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,700 | 956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,472 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 407 | 1,081 |
| その他 | 1,462 | -888 |
| 小計 | 60,354 | 64,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 385 |
| 利息の支払額 | -348 | -251 |
| 退店違約金等の支払額 | -175 | -32 |
| デリバティブ取引解約による支払額 | -1,232 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,312 | -20,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,653 | 43,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,601 | -763 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,610 | 2,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,730 | -21,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -757 | -516 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,706 | -1,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 216 | 214 |
| 敷金の差入による支出 | -1,128 | -732 |
| 敷金の回収による収入 | 309 | 79 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21 | 605 |
| 預り敷金の受入による収入 | － | 279 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28 |
| その他の支出 | -726 | -3 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -202 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,684 | -22,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,443 | -8,348 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,449 | -6,255 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,627 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,830 | -4,380 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,577 | -16,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,066 | 4,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,968 | 14,035 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -85 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,035 | 18,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
