ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日
至 2011年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,999 | 51,612 |
| 減価償却費 | 6,769 | 8,282 |
| 減損損失 | 4,406 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 426 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 415 | 346 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 868 | 1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -439 |
| 支払利息 | 466 | 355 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 123 | 22 |
| 退店違約金等 | 779 | 473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 4 |
| デリバティブ解約損 | － | 1,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,434 | -2,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,161 | -1,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | -164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 664 | 407 |
| その他 | 1,022 | 1,462 |
| 小計 | 57,179 | 60,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 367 |
| 利息の支払額 | -497 | -348 |
| 退店違約金等の支払額 | -189 | -175 |
| デリバティブ取引解約による支払額 | － | -1,232 |
| 法人税等の支払額 | -14,147 | -24,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,757 | 34,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,206 | -5,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,676 | 4,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,615 | -21,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -757 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,526 | -1,706 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 216 |
| 敷金の差入による支出 | -1,104 | -1,128 |
| 敷金の回収による収入 | 74 | 309 |
| 預り保証金の受入による収入 | 74 | 21 |
| 預り保証金の返還による支出 | -139 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -25 |
| 貸付けによる支出 | － | -202 |
| その他の支出 | -381 | -726 |
| その他の収入 | 24 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,444 | -26,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,470 | 29,443 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,664 | -15,449 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,253 | -14,627 |
| 配当金の支払額 | -2,572 | -2,830 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,511 | -3,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349 | 4,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,318 | 9,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,968 | 14,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
