有価証券報告書-第40期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月14日 12:05
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- 有価証券報告書-第40期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,271 | 18,768 |
受取手形及び売掛金 | 8,667 | 8,783 |
商品及び製品 | 23,372 | 24,099 |
仕掛品 | 51 | 164 |
原材料及び貯蔵品 | 920 | 1,253 |
繰延税金資産 | 4,103 | 4,082 |
その他 | 7,390 | 10,769 |
貸倒引当金 | -6 | -7 |
流動資産合計 | 60,771 | 67,913 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 102,405 | 111,872 |
減価償却累計額 | -35,260 | -41,108 |
建物及び構築物(純額) | 67,145 | 70,763 |
機械装置及び運搬具 | 4,356 | 5,006 |
減価償却累計額 | -1,842 | -2,457 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,513 | 2,548 |
工具 | 6,436 | 7,696 |
減価償却累計額 | -3,394 | -4,664 |
工具 | 3,042 | 3,032 |
土地 | 57,068 | 65,372 |
リース資産 | 2,625 | 3,742 |
減価償却累計額 | -192 | -394 |
リース資産(純額) | 2,432 | 3,348 |
建設仮勘定 | 1,657 | 1,920 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 133,859 | 146,985 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,723 | 4,689 |
その他 | 2,032 | 1,855 |
無形固定資産合計 | 6,756 | 6,544 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 799 | 825 |
長期貸付金 | 316 | 333 |
差入保証金 | 20,337 | 19,560 |
敷金 | 14,089 | 14,799 |
繰延税金資産 | 3,795 | 3,536 |
その他 | 5,488 | 6,681 |
貸倒引当金 | -27 | -27 |
投資その他の資産合計 | 44,800 | 45,710 |
固定資産合計 | 185,416 | 199,240 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 246,187 | 267,153 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,335 | 11,690 |
短期借入金 | 35,978 | 25,923 |
リース債務 | 197 | 260 |
未払法人税等 | 11,386 | 15,374 |
賞与引当金 | 1,771 | 1,942 |
ポイント引当金 | 1,887 | 1,325 |
株主優待費用引当金 | 59 | 57 |
未払金 | 10,731 | 8,972 |
繰延税金負債 | - | 0 |
資産除去債務 | - | 31 |
その他 | 10,543 | 10,853 |
流動負債合計 | 85,891 | 76,433 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,422 | 4,113 |
リース債務 | 2,286 | 3,127 |
繰延税金負債 | 1 | 1 |
退職給付引当金 | 2,643 | 1,743 |
役員退職慰労引当金 | 238 | 238 |
資産除去債務 | - | 1,559 |
その他 | 3,666 | 4,987 |
固定負債合計 | 14,257 | 15,770 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 100,149 | 92,204 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,370 | 13,370 |
資本剰余金 | 13,506 | 13,506 |
利益剰余金 | 138,677 | 167,764 |
自己株式 | -16,662 | -16,663 |
株主資本合計 | 148,892 | 177,978 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 114 | 165 |
繰延ヘッジ損益 | -718 | -131 |
為替換算調整勘定 | -2,521 | -3,485 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,125 | -3,450 |
新株予約権 | 272 | 421 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 146,038 | 174,949 |
負債純資産合計 | 246,187 | 267,153 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 201 | 327 |
売掛金 | 2,239 | 2,257 |
貯蔵品 | 0 | 0 |
前払費用 | 586 | 590 |
繰延税金資産 | 897 | 272 |
短期貸付金 | 38 | 351 |
未収入金 | 2,855 | 2,351 |
未収還付法人税等 | - | 3,985 |
その他 | 186 | 3 |
流動資産合計 | 7,006 | 10,140 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 92,387 | 97,134 |
減価償却累計額 | -30,582 | -34,957 |
建物(純額) | 61,804 | 62,177 |
構築物 | 8,242 | 8,794 |
減価償却累計額 | -4,244 | -4,901 |
構築物(純額) | 3,997 | 3,892 |
機械及び装置 | 3,005 | 3,063 |
減価償却累計額 | -1,110 | -1,579 |
機械及び装置(純額) | 1,895 | 1,484 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 42 | 47 |
減価償却累計額 | -31 | -39 |
車両運搬具(純額) | 11 | 8 |
工具 | 231 | 274 |
減価償却累計額 | -52 | -70 |
工具 | 178 | 203 |
土地 | 56,500 | 57,261 |
リース資産 | 2,508 | 2,715 |
減価償却累計額 | -154 | -231 |
リース資産(純額) | 2,354 | 2,483 |
建設仮勘定 | 1,196 | 51 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 127,938 | 127,563 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,817 | 3,817 |
ソフトウエア | - | 291 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 3,820 | 4,111 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 799 | 809 |
関係会社株式 | 15,042 | 15,478 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 155 | 199 |
従業員に対する長期貸付金 | 26 | 6 |
関係会社長期貸付金 | 1,889 | 80 |
長期前払費用 | 5,071 | 4,884 |
繰延税金資産 | 4,974 | 4,289 |
差入保証金 | 19,993 | 18,648 |
敷金 | 13,923 | 14,077 |
その他 | 72 | 1,676 |
貸倒引当金 | -543 | -9 |
投資その他の資産合計 | 61,406 | 60,140 |
固定資産合計 | 193,165 | 191,816 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 200,171 | 201,956 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 50,495 | 42,958 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,478 | 3,632 |
リース債務 | 147 | 137 |
未払金 | 2,862 | 1,204 |
未払法人税等 | 742 | 474 |
預り金 | 196 | 198 |
賞与引当金 | 78 | 89 |
株主優待費用引当金 | 59 | 57 |
その他 | 1,623 | 306 |
流動負債合計 | 61,685 | 49,058 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,422 | 4,040 |
リース債務 | 2,206 | 2,346 |
役員退職慰労引当金 | 146 | 146 |
長期預り敷金保証金 | 3,076 | 3,809 |
資産除去債務 | - | 1,487 |
その他 | 586 | 564 |
固定負債合計 | 11,437 | 12,394 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 73,122 | 61,452 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,370 | 13,370 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 13,506 | 13,506 |
その他資本剰余金 | - | 105 |
資本剰余金合計 | 13,506 | 13,611 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 500 | 500 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 53,600 | 53,600 |
繰越利益剰余金 | 63,095 | 72,603 |
利益剰余金合計 | 117,195 | 126,703 |
自己株式 | -16,662 | -13,769 |
株主資本合計 | 127,409 | 139,916 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 114 | 165 |
繰延ヘッジ損益 | -747 | - |
その他の包括利益累計額合計 | -633 | 165 |
新株予約権 | 272 | 421 |
純資産合計 | 127,049 | 140,503 |
負債純資産合計 | 200,171 | 201,956 |