ニトリ HD（9843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月14日 12:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第43期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年2月21日
至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日
至 2015年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,231 | 67,565 |
| 減価償却費 | 10,194 | 10,190 |
| 減損損失 | 21 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33 | -755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -454 |
| 支払利息 | 130 | 98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 93 |
| 退店違約金等 | 183 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | -2,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,861 | -6,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | 1,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 464 | 3,146 |
| その他 | 380 | 792 |
| 小計 | 68,545 | 73,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 447 |
| 利息の支払額 | -139 | -100 |
| 退店違約金等の支払額 | -77 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -26,147 | -25,584 |
| 法人税等の還付額 | 3,581 | 4,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,154 | 52,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -461 | -601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619 | 769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,773 | -38,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,312 | -1,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,545 | -767 |
| 差入保証金の回収による収入 | 787 | 170 |
| 敷金の差入による支出 | -1,025 | -1,278 |
| 敷金の回収による収入 | 266 | 68 |
| 預り保証金の受入による収入 | 24 | 32 |
| 預り敷金の受入による収入 | 164 | 240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,001 | -1,190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -91 |
| 貸付けによる支出 | -172 | -213 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 6 |
| その他の支出 | -26 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,376 | -43,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | -967 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,166 | -4,166 |
| リース債務の返済による支出 | -318 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -12 |
| 配当金の支払額 | -4,932 | -5,884 |
| ストックオプションの行使による収入 | 634 | 573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,540 | -6,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,125 | 1,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,363 | 4,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,179 | 25,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
