利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は111百万円(前年同期比43百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が282百万円、減価償却費が140百万円計上されたものの、未払消費税等の減少が74百円、その他流動負債の減少が70百万円、法人税等の支払額が131百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は187百万円(前年同期比39百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が221百万円、敷金及び保証金の差入による支出が24百万円あったものの、敷金及び保証金の回収による収入が77百万円あったこと等によるものであります。

2015/11/12 9:01