財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は187百万円(前年同期比39百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が221百万円、敷金及び保証金の差入による支出が24百万円あったものの、敷金及び保証金の回収による収入が77百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は85百万円(前年同期比9百万円増)となりました。これは主に、配当金の支払額が60百万円及びリース債務の返済による支出が24百万円あったことによるものであります。

2015/11/12 9:01