利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は119百万円(前年同期比7百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が206百万円、減価償却費が135百万円計上されたものの、未払消費税等の減少が32百万円、その他流動負債の減少が33百万円、法人税等の支払額が115百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は153百万円(前年同期比34百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が127百万円、敷金及び保証金の差入による支出が30百万円あったものの、有価証券の償還による収入が12百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/11 11:31