利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは18百万円の支出(前年同期比1,171百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が152百万円あったものの、減価償却費が80百万円、その他の流動資産の減少が47百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは98百万円の収入(前年同期は137百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が227百万円あったものの、投資有価証券の売却及び償還による収入が267百万円、敷金及び保証金の回収による収入が73百万円あったことによるものであります。

2021/11/11 12:45