利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は90百万円(前年同四半期は1億55百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益58百万円、減価償却費2億79百万円、未払消費税等の増加額1億1百万円等の収入に対し、売上債権の増加額1億20百万円、仕入債務の減少額1億11百万円、法人税等の支払額89百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は2億44百万円(前年同四半期は4億48百万円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入35百万円等の収入に対し、有形固定資産の取得による支出2億78百万円等の支出があったことによるものであります。

2014/12/26 10:49