営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2億5百万円減少し、3億84百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は90百万円(前年同四半期は1億55百万円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益58百万円、減価償却費2億79百万円、未払消費税等の増加額1億1百万円等の収入に対し、売上債権の増加額1億20百万円、仕入債務の減少額1億11百万円、法人税等の支払額89百万円等の支出があったことによるものであります。

2014/12/26 10:49