DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,816 | 386,071 |
| 減価償却費 | 521,981 | 577,138 |
| 減損損失 | 16,608 | 103,878 |
| 収用補償金 | -9,812 | － |
| 受取和解金 | -20,148 | － |
| 預り保証金等解約益 | － | -53,457 |
| 補助金収入 | － | -104,625 |
| 支払和解金 | － | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,125 | 5,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,844 | -2,700 |
| 支払利息 | 25,630 | 25,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,121 | -51,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,107 | 184,904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,236 | -43,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,196 | -243,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,085 | 173,850 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,318 | 51,318 |
| その他 | 167,802 | -87,825 |
| 小計 | 762,674 | 931,533 |
| 収用補償金の受取額 | 14,137 | － |
| 和解金の受取額 | 20,148 | － |
| 解約金の受取額 | － | 12,547 |
| 補助金の受取額 | － | 104,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | 2,700 |
| 和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 利息の支払額 | -25,543 | -25,232 |
| 法人税等の支払額 | -127,760 | -151,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,500 | 864,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,302 | -12,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,302 | 12,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199,123 | -602,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,347 | -694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,582 | 70,392 |
| その他 | -60,245 | -6,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,134 | -539,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,350,000 | 7,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,350,000 | -6,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,454 | -482,340 |
| リース債務の返済による支出 | -91,725 | -98,070 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -52 | -69,629 |
| 配当金の支払額 | -127,973 | -128,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 461,794 | -378,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,839 | -52,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,374 | 536,952 |
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