有価証券報告書-第65期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	166,406
預金
当座預金	397,436
普通預金	25,532
定期預金	12,302
計	435,271
合計	601,677

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	61,164
㈱ジェーシービー	34,231
山梨中銀ディーシーカード㈱	13,279
㈱クレディセゾン	9,553
その他	28,681
合計	146,910

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
153,032	3,999,514	4,005,636	146,910	96.4	13.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ダイニング	326,034
ホームファニシング	148,114
デイリー	539,162
シーゾナル	177,783
園芸・ペット	684,194
カルチャー	193,436
DIY	983,299
その他	529,205
合計	3,581,230

④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
23,768	691,221	660,526	54,462

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

	材料費	12,721千円
	労務費	1,026
	経費	40,715
	計	54,462

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
工事用材料	40,879
合計	40,879

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
伝票	423
切手・収入印紙	473
商品券	1,414
制服	3,281
合計	5,592

⑦ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	121,588
三菱マテリアル不動産㈱	107,908
岩 田 幸 司	89,790
㈱スーパーアルプス	85,632
協同組合山梨県流通センター	83,991
オニキス・リアルティ㈲	79,672
その他	576,215
合計	1,144,798

負債の部
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャービス商事㈱	6,891
合計	6,891

ロ 期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成26年6月期満期	1,409
7月期満期	2,627
8月期満期	2,853
合計	6,891

② 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱Paltac	113,083
㈱サングリーン	110,906
㈱あらた	96,690
㈱ジャパンペットコミュニケーションズ	45,634
ナイス㈱	37,872
その他	878,652
合計	1,282,840

③ 電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱あらた	267,853
アイリスオーヤマ㈱	104,323
グローカルペットケア㈱	63,847
三菱文具㈱	57,133
㈱タスクスリー	54,799
その他	1,202,872
合計	1,750,829

④ 短期借入金

区分	金額(千円)
(株)山梨中央銀行	300,000
(株)みずほ銀行	300,000
(株)三井住友銀行	200,000
合計	800,000

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)山梨中央銀行	900,500
(株)みずほ銀行	506,348
三菱UFJ信託銀行(株)	80,000
その他	137,782
合計	1,624,630