訂正有価証券報告書-第66期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	154,783
預金
当座預金	319,411
普通預金	62,758
計	382,169
合計	536,952

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	74,101
㈱ジェーシービー	43,638
山梨中銀ディーシーカード㈱	15,205
㈱クレディセゾン	12,179
トヨタファイナンス㈱	5,605
その他	47,583
合計	198,314

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
146,910	3,921,215	3,869,811	198,314	95.1	16.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ダイニング	307,331
ホームファニシング	145,922
デイリー	486,759
シーゾナル	164,447
園芸・ペット	715,571
カルチャー	170,488
DIY	970,591
その他	475,696
合計	3,436,809

④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
54,462	582,411	613,270	23,634

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

	材料費	15,148千円
	労務費	520千円
	経費	7,966千円
	計	23,634千円

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
工事用材料	31,999
合計	31,999

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
伝票	308
切手・収入印紙	383
商品券	1,319
制服	2,806
合計	4,818

⑦ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	121,588
三菱マテリアル不動産㈱	89,823
オニキス・リアルティ㈲	79,672
協同組合山梨県流通センター	73,783
岩 田 幸 司	73,710
その他	635,542
合計	1,074,120

負債の部
① 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャービス商事㈱	5,054
合計	5,054

ロ 期日別内訳

相手先	金額(千円)
平成27年6月期満期	1,567
7月期満期	1,671
8月期満期	1,814
合計	5,054

② 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱Paltac	112,586
㈱サングリーン	111,232
㈱あらた	89,468
㈱ジャパンペットコミュニケーションズ	50,820
中島商事㈱	38,491
その他	884,772
合計	1,287,371

③ 電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱あらた	215,015
グローカルペットケア㈱	63,674
アイリスオーヤマ㈱	47,176
㈱タスクスリー	43,743
妙高コーポレーション㈱	42,907
その他	1,092,441
合計	1,504,959

④ 短期借入金

区分	金額(千円)
(株)山梨中央銀行	500,000
(株)みずほ銀行	300,000
(株)三井住友銀行	200,000
合計	1,000,000

⑤ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)山梨中央銀行	743,500
(株)みずほ銀行	405,820
(株)三菱東京UFJ銀行	62,970
その他	90,000
合計	1,302,290