有価証券報告書-第67期(平成27年5月16日-平成28年5月15日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	164,103
預金
当座預金	132,161
普通預金	224,887
定期預金	12,307
計	369,357
合計	533,460

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	152,788
㈱ジェーシービー	92,684
山梨中銀ディーシーカード㈱	31,030
㈱クレディセゾン	21,282
トヨタファイナンス㈱	13,327
その他	51,801
合計	362,914

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
198,314	3,768,214	3,603,614	362,914	90.8	27.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
ダイニング	293,671
ホームファニシング	153,160
デイリー	478,951
シーゾナル	173,836
園芸・ペット	757,485
カルチャー	176,833
DIY	1,013,576
その他	469,363
合計	3,516,879

④ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
23,634	583,505	588,332	18,807

期末残高の内訳は、次のとおりであります。

	材料費	9,010千円
	労務費	575千円
	経費	9,221千円
	計	18,807千円

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
工事用材料	32,944
合計	32,944

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
伝票	244
切手・収入印紙	286
商品券	1,198
制服	2,487
合計	4,216

⑦ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東宝㈱	121,588
オニキス・リアルティ㈲	79,672
三菱マテリアル不動産㈱	71,737
中野パーマロイ㈱	71,415
協同組合山梨県流通センター	63,575
その他	606,350
合計	1,014,340

負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱Paltac	115,032
㈱あらた	112,005
㈱サングリーン	60,958
㈱ジャパンペットコミュニケーションズ	58,882
中島商事㈱	50,938
その他	913,277
合計	1,311,095

② 電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱あらた	230,390
グローカルペットケア㈱	62,531
妙高コーポレーション㈱	49,469
㈱タスクスリー	46,687
アイリスオーヤマ㈱	44,811
その他	1,079,265
合計	1,513,156

③ 短期借入金

区分	金額(千円)
(株)山梨中央銀行	350,000
(株)みずほ銀行	300,000
(株)三井住友銀行	200,000
合計	850,000

④ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)山梨中央銀行	832,500
(株)みずほ銀行	305,292
(株)三菱東京UFJ銀行	48,158
その他	60,000
合計	1,245,950