有価証券報告書-第65期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年5月16日 至 平成25年5月15日) | 当事業年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △44,824 | 369,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 485,656 | 521,981 | |||||||||
| 減損損失 | 229,365 | 16,608 | |||||||||
| 収用補償金 | - | △9,812 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △20,148 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △284 | 117 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,832 | △5,125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,665 | △2,844 | |||||||||
| 支払利息 | 28,764 | 25,630 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,187 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 73,956 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,345 | 6,121 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,510 | △151,107 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,926 | 13,236 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,608 | △93,196 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,920 | △25,085 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △51,318 | |||||||||
| その他 | △64,989 | 167,802 | |||||||||
| 小計 | 794,738 | 762,674 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 14,137 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 20,148 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,665 | 2,844 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,266 | △25,543 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,040 | △127,760 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,097 | 646,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,302 | △12,302 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,287 | 12,302 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,167 | △1,199,123 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,186 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,867 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,966 | △19,347 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,183 | 72,582 | |||||||||
| その他 | 4,032 | △60,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,120 | △1,206,134 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年5月16日 至 平成25年5月15日) | 当事業年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,100,000 | 5,350,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,200,000 | △5,350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △486,180 | △468,454 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △78,164 | △91,725 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △38 | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △128,204 | △127,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △792,587 | 461,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,630 | △97,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,583 | 687,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,214 | 589,374 | |||||||||
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