有価証券報告書-第66期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | 当事業年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 369,816 | 386,071 | |||||||||
| 減価償却費 | 521,981 | 577,138 | |||||||||
| 減損損失 | 16,608 | 103,878 | |||||||||
| 収用補償金 | △9,812 | - | |||||||||
| 受取和解金 | △20,148 | - | |||||||||
| 預り保証金等解約益 | - | △53,457 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △104,625 | |||||||||
| 支払和解金 | - | 10,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | △340 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,125 | 5,550 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,844 | △2,700 | |||||||||
| 支払利息 | 25,630 | 25,451 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,121 | △51,403 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,107 | 184,904 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,236 | △43,100 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,196 | △243,175 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,085 | 173,850 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △51,318 | 51,318 | |||||||||
| その他 | 167,802 | △87,825 | |||||||||
| 小計 | 762,674 | 931,533 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | 14,137 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | 20,148 | - | |||||||||
| 解約金の受取額 | - | 12,547 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 104,625 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | 2,700 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △10,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,543 | △25,232 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △127,760 | △151,336 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,500 | 864,837 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,302 | △12,307 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,302 | 12,302 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199,123 | △602,149 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,347 | △694 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,582 | 70,392 | |||||||||
| その他 | △60,245 | △6,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,206,134 | △539,048 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | 当事業年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,350,000 | 7,130,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,350,000 | △6,930,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △468,454 | △482,340 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △91,725 | △98,070 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △52 | △69,629 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △127,973 | △128,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 461,794 | △378,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,839 | △52,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,214 | 589,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 589,374 | 536,952 | |||||||||
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