有価証券報告書-第67期(平成27年5月16日-平成28年5月15日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | 当事業年度 (自 平成27年5月16日 至 平成28年5月15日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 386,071 | 452,402 | |||||||||
| 減価償却費 | 577,138 | 543,609 | |||||||||
| 減損損失 | 103,878 | 13,270 | |||||||||
| 預り保証金等解約益 | △53,457 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △104,625 | - | |||||||||
| 支払和解金 | 10,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △340 | △202 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,550 | 3,665 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,700 | △1,998 | |||||||||
| 支払利息 | 25,451 | 21,762 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,403 | △164,599 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 184,904 | △75,586 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △43,100 | △37,494 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △243,175 | 26,866 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 173,850 | △86,264 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 51,318 | - | |||||||||
| その他 | △87,825 | 4,404 | |||||||||
| 小計 | 931,533 | 699,833 | |||||||||
| 解約金の受取額 | 12,547 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 104,625 | - | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,700 | 1,998 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △10,000 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,232 | △21,556 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △151,336 | △135,855 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,837 | 544,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △12,307 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,302 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △602,149 | △87,053 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △694 | △10,067 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,392 | 68,866 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,061 | △150,000 | |||||||||
| その他 | △530 | △15,600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539,048 | △193,855 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | 当事業年度 (自 平成27年5月16日 至 平成28年5月15日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,130,000 | 8,450,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,930,000 | △8,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △482,340 | △512,340 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △98,070 | △78,295 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △69,629 | △59 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △128,171 | △125,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378,211 | △366,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,422 | △15,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,374 | 536,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536,952 | 521,152 | |||||||||
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