吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月11日 16:00
- 【資料】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第57期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 989 | 2,167 |
| 減価償却費 | 5,834 | 5,399 |
| のれん償却額 | 208 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 21 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -432 |
| 支払利息 | 399 | 352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -67 |
| 減損損失 | 1,397 | 1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | -652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -910 | -1,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | 605 |
| その他の資産・負債の増減額 | 218 | 448 |
| 小計 | 8,332 | 8,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 414 |
| 利息の支払額 | -389 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -1,879 | -912 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,212 | 7,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,823 | -4,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -144 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -90 | -134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -655 | -597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 726 | 1,100 |
| 貸付けによる支出 | -137 | -191 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 130 |
| 投資不動産の売却による収入 | 982 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,333 | -16 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -57 | -199 |
| その他 | 14 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,937 | -4,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,135 | -1,042 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,228 | 6,006 |
| 長期借入れによる収入 | 7,695 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,497 | -5,560 |
| 社債の発行による収入 | 750 | － |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,022 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,473 | 481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,124 | 3,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,003 | 17,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
