営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期末残高は313億45百万円(前年同四半期は202億21百万円)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、50億58百万円の収入(前年同四半期は51億24百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(19億24百万円)、減価償却費(24億32百万円)、仕入債務の増減額(14億24百万円)によるものであります。

2014/10/09 14:09