営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期末残高は278億57百万円(前年同四半期は313億45百万円)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、61億96百万円の支出(前年同四半期は50億58百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(11億87百万円)、減価償却費(25億54百万円)、たな卸資産の増加額(66億11百万円)によるものであります。

2015/10/08 10:07