営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期末残高は225億50百万円(前年同四半期は278億57百万円)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億73百万円の収入(前年同四半期は61億96百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益(24億29百万円)、減価償却費(28億30百万円)、固定資産売却益(14億84百万円)、法人税等の支払額(8億61百万円)によるものであります。

2016/10/11 10:07