営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期末残高は229億41百万円(前連結会計年度は184億98百万円)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは101億4百万円の収入(前連結会計年度は4億33百万円の収入)となりました。これは主として、減価償却費(59億15百万円)、たな卸資産の減少額(30億41百万円)によるものであります。

2017/05/26 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に対し44億43百万円増加となる229億41百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益27億円の計上、減価償却費59億15百万円、たな卸資産の減少額30億41百万円等により、101億4百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出76億99百万円、有形固定資産の売却による収入30億48百万円(旧本社売却)等により、65億26百万円の支出となりました。

2017/05/26 10:00