営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期末残高は195億73百万円(前連結会計年度は229億41百万円)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益30億20百万円(前連結会計年度は27億円)に、減価償却費(62億86百万円)、売上債権の21億69百万円の増加、仕入債務の10億84百万円の増加等した結果、93億74百万円の収入(前連結会計年度は101億4百万円の収入)となりました。

2018/05/25 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、「1[業績等の概要](2)キャッシュ・フローの状況」(P11)に記載したとおり、営業活動によるキャッシュ・フローが93億74百万円の収入となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローが83億79百円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが42億円の支出となり、支出が収入を上回った結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に対し、33億68百万円減少し、195億73百万円となりました。
当社グループにおける当連結会計年度における流動比率は110.2%(前連結会計年度118.7%)となっており、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は3.5年となりました。直近5ヵ年における以下の数表の通りであります。

2018/05/25 10:00