流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主として、現金及び預金が65億77百万円増加したこと、および、IFRSを適用している在外連結子会社のIFRS第16号「リース」の適用による使用権資産30億20百万円の計上によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ139億3百万円増加し、765億63百万円となりました。これは主として、流動負債の1年内返済予定の長期借入金が30億33百万円、固定負債の長期借入金が15億97百万円それぞれ増加したことに加え、IFRSを適用している在外連結子会社のIFRS第16号「リース」の適用等により、リース債務(流動)が13億13百万円、リース債務(固定)が48億39百万円増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、501億3百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比で4.8ポイント減少し39.1%となりました。

2019/10/09 10:00