流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、四半期連結財務諸表（連結）

②移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産	2,056百万円
資産合計	7,831百万円
流動負債	3,638百万円
固定負債	4,106百万円

③会計処理
アークミールの連結上の帳簿価額と譲渡価額との差額を移転損益として認識しております。

2020/07/29 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、事業に必要な資金を安定的に確保するために金融機関からの資金調達を実施した結果、現金及び預金が101億50百万円増加したことによるものであります。その他、受取手形及び売掛金が23億55百万円減少しております。
負債は、前連結会計年度末に比べ120億73百万円増加し、898億55百万円となりました。これは主に、上記資金調達等により、流動負債の短期借入金が102億20百万円、固定負債の長期借入金が63億19百万円それぞれ増加したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ48億78百万円減少し、435億6百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比で5.7%減少し32.2%となりました。

2020/07/29 13:11