支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は3,245百万円となりました。
流動負債は2,952百万円となり、主な内訳は、短期借入金1,791百万円、支払手形及び買掛金827百万円であります。固定負債は293百万円となりました。
(純資産合計)

2022/06/20 16:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係により保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金及び設備投資資金として調達したものであり、返済日は決算日後、最長2年後であります。これらは、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2022/06/20 16:49