キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2237万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5277万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 80 | -133 | 309 | -53 | -105 | 809 | 通期 | 587 | -112 | 2 | 476 | -155 | 1,030 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -344 | -42 | -334 | -386 | -26 | 309 | 通期 | 153 | 19 | -801 | 172 | -29 | 402 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -276 | 53 | -32 | -223 | -44 | 147 | 通期 | 499 | 101 | -160 | 600 | -55 | 842 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -263 | -92 | -76 | -355 | -4 | 412 | 通期 | -223 | 470 | -355 | 247 | -9 | 735 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -203 | -124 | -122 | -327 | -16 | 286 | 通期 | -380 | -44 | -186 | -425 | -57 | 124 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 131 | -78 | 43 | 53 | -51 | 219 | 通期 | 530 | -85 | 0 | 444 | -63 | 567 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 108 | -25 | 248 | 83 | -2 | 898 | 通期 | -183 | -38 | 133 | -221 | -7 | 480 |
| 2022年 3月期 連/個 | 2Q | -595 | -11 | 493 | -606 | -21 | 367 | 通期 | -375 | 177 | 442 | -198 | -107 | 724 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -76 | 110 | -219 | -36 | 615 | 通期 | -843 | -99 | 811 | -942 | -118 | 593 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -159 | -53 | 222 | -212 | -50 | 604 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（個）
- 4億7561万
- 2016年3月（個） -63.76%
- 1億7234万
- 2017年3月（個） +248.28%
- 6億23万
- 2018年3月（個） -58.91%
- 2億4662万
- 2019年3月（個） マイ転
- -4億2475万
- 2020年3月（個） プラ転
- 4億4420万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億2100万
- 2022年3月（連）
- -1億9774万
- 2023年3月（連） -376.27%
- -9億4180万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 5.78%
- 2016年3月（個）
- 1.45%
- 2017年3月（個）
- 5.56%
- 2018年3月（個）
- -2.66%
- 2019年3月（個）
- -5.06%
- 2020年3月（個）
- 8%
- 2021年3月（個）
- -2.71%
- 2022年3月（連）
- -4.85%
- 2023年3月（連）
- -11.97%