セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2025/03/21-2026/03/20)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正及び特別損失の計上について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月21日 至 2025年3月20日 | 自 2025年3月21日 至 2026年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -489,626 | -1,133,858 |
| 減価償却費 | 78,606 | 57,031 |
| 減損損失 | 276,069 | 312,330 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 26,821 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 64,538 |
| 助成金収入 | -6,060 | － |
| 新株発行費 | － | 28,751 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -135,638 | － |
| 訴訟関連損失 | 19,824 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,509 | -10,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,644 | -13,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,638 | -5,400 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,576 | 58,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,931 | 284,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,415 | 338,807 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 4,731 | 7,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -465,130 | 15,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,716 | 15,651 |
| その他 | 215,625 | -128,512 |
| 小計 | -24,183 | -80,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,600 | 5,570 |
| 利息の支払額 | -52,467 | -61,020 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -19,824 | － |
| 助成金の受取額 | 4,741 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,290 | -18,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,424 | -155,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -329,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,344 | -55,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,719 | -2,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,030 | -5,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,285 | 14,155 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,764 | -1,359 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,296 | -2,226 |
| 関係会社の清算による収入 | 145,638 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,232 | -382,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154,134 | 62,663 |
| 長期借入れによる収入 | 283,190 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,605 | -133,228 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,479 | -2,710 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,576 | -22,916 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 888,999 |
| 配当金の支払額 | -30,387 | -1,047 |
| その他 | -2,780 | 1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,494 | 723,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,841 | 185,824 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 504,166 | 689,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
